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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 231.00 | 86 343.00 | 74 887.00 | 161 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 446.00 | 95 343.00 | 303 102.00 | 398 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 342.00 | 21 215.00 | 151 127.00 | 172 342.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 887.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 292 554.00 | | 292 554.00 | 292 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 285.00 | 21 215.00 | 475 070.00 | 496 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 730.00 | 116 558.00 | 778 172.00 | 894 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 796.00 | 226 474.00 | | 275 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 49 322.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 349 025.00 | 325 296.00 | | 349 025.00 |
DP Provisions pour risques | 7 845.00 | 9 634.00 | | 7 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 845.00 | 9 634.00 | | 7 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 187.00 | 277 659.00 | | 219 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 97 008.00 | | 74 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | 101 632.00 | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | 80 820.00 | 70 604.00 | | 80 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 302.00 | 549 254.00 | | 421 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 172.00 | 884 184.00 | | 778 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 446.00 | | | 398 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 257.00 | 26 086.00 | | 69 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 26 086.00 | | 69 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 634.00 | | 1 789.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | | 1 789.00 | 9 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
UX Autres créances clients | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 187.00 | 60 279.00 | 158 908.00 | 219 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
VP Divers | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 014.00 | 260 105.00 | 158 908.00 | 419 014.00 |