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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 3 778.00 | 8 429.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 267.00 | 3 778.00 | 399 489.00 | 403 267.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 030.00 | 3 778.00 | 404 252.00 | 408 030.00 |
CU Autres participations | 391 060.00 | | 391 060.00 | 391 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 267.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 778.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 702.00 | 39 080.00 | 158 763.00 | 246 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 102.00 | 81 480.00 | 158 763.00 | 289 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |