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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 417.00 | 12 207.00 | 391 210.00 | 403 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 508.00 | 12 207.00 | 573 301.00 | 585 508.00 |
CU Autres participations | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 527.00 | -62 890.00 | | -133 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | -42 904.00 | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | -10 440.00 | 24 207.00 | | -10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 172.00 | 132 275.00 | | 50 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 825.00 | 350 109.00 | | 516 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 11 175.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | 13 989.00 | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 741.00 | 507 549.00 | | 583 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 301.00 | 531 755.00 | | 573 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 777.00 | 433 546.00 | | 27 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 595.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 15 400.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 182.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 797.00 | 182.00 | | 48 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 309.00 | 15 218.00 | | -48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 723.00 | 53 762.00 | | 68 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 637.00 | 96 666.00 | | 75 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | -42 904.00 | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 167.00 | | | 452 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 750.00 | 391 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 750.00 | 403 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 825.00 | 1 825.00 | | 516 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 172.00 | 9 208.00 | 40 964.00 | 50 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 557.00 | 151 557.00 | | 151 557.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 741.00 | 27 777.00 | 40 964.00 | 583 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |