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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 7 848.00 | 4 359.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 267.00 | 7 848.00 | 395 419.00 | 403 267.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 121.00 | 7 848.00 | 399 273.00 | 407 121.00 |
CU Autres participations | 391 060.00 | | 391 060.00 | 391 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 153.00 | -9 850.00 | | -20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 94 998.00 | 115 150.00 | | 94 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 985.00 | 246 702.00 | | 207 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 2 400.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 276.00 | 289 102.00 | | 304 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 273.00 | 404 252.00 | | 399 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 276.00 | 81 480.00 | | 304 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | 47.00 | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 255.00 | 9 897.00 | | 20 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 153.00 | -9 850.00 | | -20 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 060.00 | | | 391 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 4 070.00 | | 3 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 778.00 | 4 070.00 | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 985.00 | 207 985.00 | | 207 985.00 |
VI Groupe et associés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 2 808.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 1 434.00 | 1 445.00 | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 4 253.00 | | 6 319.00 |