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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 917.00 | 12 207.00 | 390 710.00 | 402 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BZ Autres créances | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 137.00 | | 154 137.00 | 154 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 054.00 | 12 207.00 | 544 847.00 | 557 054.00 |
CU Autres participations | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 261.00 | | | -145 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
DL TOTAL (I) | -19 745.00 | | | -19 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 035.00 | | | 524 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 847.00 | | | 544 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 917.00 | | | 402 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 710.00 | | | 390 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 035.00 | 524 035.00 | | 524 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 593.00 | 564 593.00 | | 564 593.00 |