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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 917.00 | 12 207.00 | 390 710.00 | 402 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
BZ Autres créances | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 331.00 | 12 207.00 | 559 123.00 | 571 331.00 |
CU Autres participations | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 440.00 | | | -140 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 430.00 | | | 520 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 123.00 | | | 559 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 417.00 | | | 403 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 390 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 402 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 430.00 | 520 430.00 | | 520 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 385.00 | 574 385.00 | | 574 385.00 |