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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 167.00 | 60 957.00 | 391 210.00 | 452 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BZ Autres créances | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 712.00 | 60 957.00 | 531 755.00 | 592 712.00 |
CU Autres participations | 439 960.00 | 48 750.00 | 391 210.00 | 439 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 890.00 | -46 920.00 | | -62 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 904.00 | -15 970.00 | | -42 904.00 |
DL TOTAL (I) | 24 207.00 | 67 110.00 | | 24 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 275.00 | 180 127.00 | | 132 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 109.00 | 234 027.00 | | 350 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 13 484.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | 5 556.00 | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 549.00 | 433 194.00 | | 507 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 755.00 | 500 304.00 | | 531 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 546.00 | 305 783.00 | | 433 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 107.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 762.00 | 12 184.00 | | 53 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 666.00 | 28 154.00 | | 96 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 904.00 | -15 970.00 | | -42 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 667.00 | | 10 500.00 | 441 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 460.00 | | 10 500.00 | 429 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 980.00 | 56 977.00 | 74 003.00 | 130 980.00 |
VI Groupe et associés | 350 109.00 | 350 109.00 | | 350 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 549.00 | 433 546.00 | 74 003.00 | 507 549.00 |