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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 207.00 | 11 918.00 | 289.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 517.00 | 11 918.00 | 429 599.00 | 441 517.00 |
CF Disponibilités | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 598.00 | 11 918.00 | 541 680.00 | 553 598.00 |
CU Autres participations | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 002.00 | -9 850.00 | | -30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 917.00 | -20 153.00 | | -16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 78 080.00 | 94 998.00 | | 78 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 463.00 | 207 985.00 | | 219 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 900.00 | 88 747.00 | | 213 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 7 286.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 600.00 | 304 276.00 | | 463 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 680.00 | 399 273.00 | | 541 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 600.00 | 304 276.00 | | 413 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -2 571.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176.00 | 20 255.00 | | 17 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 917.00 | -20 153.00 | | -16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 267.00 | | 38 250.00 | 403 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 060.00 | | 38 250.00 | 391 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 600.00 | 413 600.00 | 50 000.00 | 463 600.00 |