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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 28.00 | 1 761.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 1 388.00 | 256 861.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 150.00 | 1 388.00 | 311 762.00 | 313 150.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 1 360.00 | 255 100.00 | 256 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 762.00 | 311 762.00 | | 311 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 428.00 | 29 429.00 | 122 476.00 | 186 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 112.00 | 105 112.00 | 122 476.00 | 262 112.00 |