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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 207.00 | 1 582.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 2 927.00 | 255 322.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 037.00 | 2 927.00 | 366 110.00 | 369 037.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 2 720.00 | 253 740.00 | 256 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 343.00 | 29 650.00 | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 110 993.00 | 49 650.00 | | 110 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 199.00 | 186 428.00 | | 157 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 912.00 | 36 060.00 | | 39 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 2 700.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 30 923.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 117.00 | 262 112.00 | | 255 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 110.00 | 311 762.00 | | 366 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015.00 | 105 113.00 | | 98 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 5 066.00 | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 964.00 | 131 041.00 | | 192 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 621.00 | 101 390.00 | | 131 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 343.00 | 29 650.00 | | 61 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 539.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 539.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 199.00 | 30 097.00 | 124 425.00 | 157 199.00 |
VI Groupe et associés | 39 912.00 | 9 912.00 | | 39 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 117.00 | 98 015.00 | 124 425.00 | 255 117.00 |