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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 565.00 | 1 224.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 6 005.00 | 252 244.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 578.00 | 6 005.00 | 353 573.00 | 359 578.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 5 440.00 | 251 020.00 | 256 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 087.00 | 88 993.00 | | 86 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 934.00 | -2 906.00 | | 68 934.00 |
DL TOTAL (I) | 177 021.00 | 108 087.00 | | 177 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 851.00 | 127 263.00 | | 96 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 51 250.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 269.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 33 169.00 | | 45 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 551.00 | 211 952.00 | | 176 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 573.00 | 320 039.00 | | 353 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 680.00 | 115 224.00 | | 110 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | -2 060.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 228.00 | 127 206.00 | | 213 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 294.00 | 130 112.00 | | 144 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 934.00 | -2 906.00 | | 68 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 1 539.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 1 539.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 851.00 | 30 980.00 | 65 871.00 | 96 851.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 551.00 | 110 680.00 | 65 871.00 | 176 551.00 |