| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 744.00 | 1 045.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 7 544.00 | 250 705.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 445.00 | 7 544.00 | 325 901.00 | 333 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 6 800.00 | 249 660.00 | 256 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 021.00 | 86 087.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | 68 934.00 | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 176 486.00 | 177 021.00 | | 176 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 980.00 | 96 851.00 | | 65 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 801.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 45 584.00 | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 415.00 | 176 551.00 | | 149 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 901.00 | 353 573.00 | | 325 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 892.00 | 110 680.00 | | 84 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 285.00 | 7 106.00 | | -8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 808.00 | 213 228.00 | | 190 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 343.00 | 144 294.00 | | 161 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | 68 934.00 | | 29 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 1 539.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 1 539.00 | | 6 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 980.00 | 31 457.00 | 34 523.00 | 65 980.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 1 314.00 | 30 000.00 | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 415.00 | 84 892.00 | 64 523.00 | 149 415.00 |