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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 386.00 | 1 403.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 4 466.00 | 253 783.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BZ Autres créances | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 505.00 | 4 466.00 | 320 039.00 | 324 505.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 4 080.00 | 252 380.00 | 256 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 993.00 | 27 650.00 | | 88 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | 61 343.00 | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 108 087.00 | 110 993.00 | | 108 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 263.00 | 157 199.00 | | 127 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 39 912.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | 57 737.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 952.00 | 255 117.00 | | 211 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 039.00 | 366 110.00 | | 320 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 224.00 | 98 015.00 | | 115 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | 20 021.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 206.00 | 192 964.00 | | 127 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 112.00 | 131 621.00 | | 130 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | 61 343.00 | | -2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927.00 | 1 539.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 539.00 | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 263.00 | 30 535.00 | 96 728.00 | 127 263.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 952.00 | 115 224.00 | 96 728.00 | 211 952.00 |