| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 102.00 | 687.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 7 902.00 | 250 347.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 005.00 | 7 902.00 | 336 103.00 | 344 005.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 6 800.00 | 249 660.00 | 256 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 438.00 | 129 486.00 | | 125 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | 10 952.00 | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 196 208.00 | 162 438.00 | | 196 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 34 605.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 878.00 | 31 314.00 | | 45 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 2 249.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 364.00 | 62 801.00 | | 90 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 895.00 | 130 970.00 | | 139 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 103.00 | 293 408.00 | | 336 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 895.00 | 130 970.00 | | 139 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -14 998.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 567.00 | 191 752.00 | | 238 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 797.00 | 180 800.00 | | 189 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 770.00 | 10 952.00 | | 48 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 179.00 | | 7 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 179.00 | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UX Autres créances clients | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |