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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 923.00 | 866.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 7 723.00 | 250 526.00 | 258 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 131.00 | 7 723.00 | 293 408.00 | 301 131.00 |
CU Autres participations | 256 460.00 | 6 800.00 | 249 660.00 | 256 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 486.00 | 125 021.00 | | 129 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | 29 465.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 162 438.00 | 176 486.00 | | 162 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | 65 980.00 | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 686.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 49 435.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 970.00 | 149 415.00 | | 130 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 408.00 | 325 901.00 | | 293 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 970.00 | 84 892.00 | | 130 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 998.00 | -8 285.00 | | -14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 752.00 | 190 808.00 | | 191 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 800.00 | 161 343.00 | | 180 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 952.00 | 29 465.00 | | 10 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544.00 | 179.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 179.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |