| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 364.00 | | 286 364.00 | 286 364.00 |
AH Fonds commercial | 613 636.00 | | 613 636.00 | 613 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 134.00 | 36 040.00 | 242 093.00 | 278 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 672.00 | 22 223.00 | 141 449.00 | 163 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 498.00 | 58 263.00 | 1 347 235.00 | 1 405 498.00 |
BT Marchandises | 2 001 872.00 | 490 463.00 | 1 511 409.00 | 2 001 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 306.00 | 19 221.00 | 1 118 085.00 | 1 137 306.00 |
BZ Autres créances | 440 621.00 | | 440 621.00 | 440 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 819.00 | | 550 819.00 | 550 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 777.00 | 509 685.00 | 3 625 092.00 | 4 134 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 275.00 | 567 947.00 | 4 972 327.00 | 5 540 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 100 703.00 | 449 405.00 | | 4 100 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 14 800.00 | 8 648.00 | | 14 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 824 988.00 | 887 391.00 | | 4 824 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 558 256.00 | 293 758.00 | | 4 558 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 943 677.00 | 4 704.00 | | -1 943 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
242 Autres charges externes. | 559 740.00 | 110 558.00 | | 559 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119 875.00 | 6 885.00 | | 119 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 840 634.00 | 209 841.00 | | 840 634.00 |
252 Charges sociales | 369 458.00 | 84 592.00 | | 369 458.00 |
262 Autres charges | 2 302.00 | 3.00 | | 2 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 112.00 | 166 632.00 | | -231 112.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | 35 146.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
294 Charges financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 591.00 | 8 124.00 | | 140 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -386 033.00 | 149 509.00 | | -386 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DH Report à nouveau | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 033.00 | 149 509.00 | | -386 033.00 |
DL TOTAL (I) | -237 162.00 | 238 871.00 | | -237 162.00 |
DP Provisions pour risques | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 162.00 | 13 678.00 | | 3 582 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 616.00 | 87 518.00 | | 916 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 750.00 | 76 264.00 | | 467 750.00 |
EA Autres dettes | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 214.00 | 177 460.00 | | 5 077 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 327.00 | 416 332.00 | | 4 972 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 214.00 | 177 460.00 | | 5 077 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 616.00 | 916 616.00 | | 916 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692 848.00 | 3 692 848.00 | | 3 692 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 621.00 | 1 577 928.00 | 63 693.00 | 1 641 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 214.00 | 5 077 214.00 | | 5 077 214.00 |