| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 310.00 | 4 599.00 | 293 711.00 | 298 310.00 |
AH Fonds commercial | 944 636.00 | | 944 636.00 | 944 636.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 676.00 | 285 827.00 | 95 849.00 | 381 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 533.00 | 198 576.00 | 121 957.00 | 320 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 623.00 | 489 002.00 | 1 522 622.00 | 2 011 623.00 |
BT Marchandises | 2 121 998.00 | 192 119.00 | 1 929 879.00 | 2 121 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 914.00 | 222 251.00 | 1 381 663.00 | 1 603 914.00 |
BZ Autres créances | 695 779.00 | | 695 779.00 | 695 779.00 |
CF Disponibilités | 372 778.00 | | 372 778.00 | 372 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 794 469.00 | 414 370.00 | 4 380 099.00 | 4 794 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 092.00 | 903 372.00 | 5 902 720.00 | 6 806 092.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 976.00 | -677 876.00 | | -1 504 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 098.00 | -827 099.00 | | -473 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 912 074.00 | -1 438 975.00 | | -1 912 074.00 |
DP Provisions pour risques | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 213.00 | 1 445 891.00 | | 1 170 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 838.00 | 452 482.00 | | 442 838.00 |
EA Autres dettes | 6 134 545.00 | 5 509 727.00 | | 6 134 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 696.00 | 7 410 201.00 | | 7 749 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 720.00 | 5 971 225.00 | | 5 902 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 410 201.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076 268.00 | | 7 076 268.00 | 7 076 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 980.00 | | 196 981.00 | 196 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 249.00 | | 7 273 249.00 | 7 273 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 237 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 100.00 | |
GE Autres charges | | | 160 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 253.00 | 9 233 560.00 | | 7 687 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 351.00 | 10 060 659.00 | | 8 160 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 098.00 | -827 099.00 | | -473 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 064.00 | | 47 883.00 | 1 903 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 1 945 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 946.00 | | | 1 242 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 325.00 | | 47 883.00 | 654 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 166.00 | 105 349.00 | 14 514.00 | 398 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 3 976.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 543.00 | 101 373.00 | 14 514.00 | 397 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 468.00 | 68 468.00 | 68 468.00 | 66 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 213.00 | 1 170 213.00 | | 1 170 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 118.00 | 446 118.00 | | 446 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 468.00 | 4 943.00 | 58 524.00 | 63 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603 914.00 | 1 137 321.00 | 466 593.00 | 1 603 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 688 363.00 | 5 688 363.00 | | 5 688 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 152.00 | 596 152.00 | | 596 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 358.00 | 1 838 240.00 | 525 117.00 | 2 363 358.00 |
VW T.V.A. | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 632.00 | 7 749 632.00 | | 7 749 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |