| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 310.00 | 8 575.00 | 289 734.00 | 298 310.00 |
AH Fonds commercial | 944 636.00 | | 944 636.00 | 944 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 350.00 | 315 438.00 | 84 912.00 | 400 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 754.00 | 234 168.00 | 148 586.00 | 382 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 518.00 | 558 181.00 | 1 531 338.00 | 2 089 518.00 |
BT Marchandises | 1 757 489.00 | 127 138.00 | 1 630 351.00 | 1 757 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 149.00 | 260 207.00 | 933 942.00 | 1 194 149.00 |
BZ Autres créances | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
CF Disponibilités | 1 162 437.00 | | 1 162 437.00 | 1 162 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 940.00 | 387 345.00 | 4 073 595.00 | 4 460 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 458.00 | 945 526.00 | 5 604 932.00 | 6 550 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 074.00 | -1 504 975.00 | | -1 978 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 205.00 | -473 098.00 | | -201 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 113 279.00 | -1 912 074.00 | | -2 113 279.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 65 100.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 65 100.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 826.00 | 1 141 409.00 | | 1 283 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 131.00 | 442 838.00 | | 438 131.00 |
EA Autres dettes | 5 969 155.00 | 5 829 482.00 | | 5 969 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 212.00 | 7 415 828.00 | | 7 693 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 932.00 | 5 568 854.00 | | 5 604 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 112.00 | 7 415 828.00 | | 7 691 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 817 062.00 | | 7 817 062.00 | 7 817 062.00 |
FG Production vendue services | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 111.00 | | 7 965 111.00 | 7 965 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 973.00 | 103 184.00 | | 10 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 517.00 | 7 687 253.00 | | 8 460 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 722.00 | 8 160 351.00 | | 8 661 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 205.00 | -473 098.00 | | -201 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 859.00 | 28 623.00 | | 22 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 154.00 | | 80 895.00 | 1 945 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 946.00 | | | 1 242 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 208.00 | | 80 895.00 | 702 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 002.00 | 69 180.00 | | 489 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 3 976.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 403.00 | 65 204.00 | | 484 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 100.00 | 25 000.00 | 65 100.00 | 65 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 100.00 | 25 000.00 | 65 100.00 | 65 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
UX Autres créances clients | 828 932.00 | 828 932.00 | | 828 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 481.00 | 1 175 796.00 | 428 685.00 | 1 604 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |