| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 364.00 | | 286 364.00 | 286 364.00 |
AH Fonds commercial | 613 636.00 | | 613 636.00 | 613 636.00 |
AP Constructions | 8 432.00 | 22.00 | 8 410.00 | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 734.00 | 80 975.00 | 205 759.00 | 286 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 500.00 | 51 546.00 | 121 954.00 | 173 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 989.00 | 132 542.00 | 1 310 446.00 | 1 442 989.00 |
BT Marchandises | 2 014 476.00 | 506 071.00 | 1 508 405.00 | 2 014 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 626.00 | 18 937.00 | 1 205 688.00 | 1 224 626.00 |
BZ Autres créances | 1 036 935.00 | | 1 036 935.00 | 1 036 935.00 |
CF Disponibilités | 492 715.00 | | 492 715.00 | 492 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 848.00 | 525 008.00 | 4 253 839.00 | 4 778 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 836.00 | 657 551.00 | 5 564 286.00 | 6 221 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 509.00 | | |
DH Report à nouveau | -303 162.00 | 23 362.00 | | -303 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 549.00 | -386 032.00 | | 119 549.00 |
DL TOTAL (I) | -117 613.00 | -237 161.00 | | -117 613.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 132 275.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 132 275.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 076.00 | 3 582 162.00 | | 3 643 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 742.00 | 916 616.00 | | 1 451 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 124.00 | 467 750.00 | | 490 124.00 |
EA Autres dettes | 66 956.00 | 110 685.00 | | 66 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 898.00 | 5 077 213.00 | | 5 651 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 286.00 | 4 972 327.00 | | 5 564 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 182 028.00 | | 8 182 028.00 | 8 182 028.00 |
FD Production vendue biens | 889 231.00 | | 889 231.00 | 889 231.00 |
FG Production vendue services | 202 378.00 | | 202 378.00 | 202 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 637.00 | | 9 273 637.00 | 9 273 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 5 143.00 | | 2 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 864.00 | 5 143.00 | | 134 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 8 316.00 | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 140 590.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 676.00 | -135 447.00 | | 132 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 606.00 | 4 830 858.00 | | 10 006 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 058.00 | 5 216 890.00 | | 9 887 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 549.00 | -386 032.00 | | 119 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 498.00 | | 37 491.00 | 1 405 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 805.00 | | 37 491.00 | 441 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 263.00 | 74 279.00 | | 58 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 263.00 | 74 279.00 | | 58 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 275.00 | 30 000.00 | 132 275.00 | 132 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 463.00 | 506 071.00 | 490 463.00 | 490 463.00 |
6T Sur comptes clients | 19 222.00 | 15 541.00 | 15 825.00 | 19 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 685.00 | 521 612.00 | 506 288.00 | 509 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 959.00 | 551 612.00 | 638 563.00 | 641 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 612.00 | 506 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 132 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643 076.00 | 3 643 076.00 | | 3 643 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 742.00 | 1 451 742.00 | | 1 451 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 317.00 | | | 1 200 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 532 212.00 | | | 532 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 632.00 | | | 483 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 349.00 | 2 271 656.00 | 63 693.00 | 2 335 349.00 |
VW T.V.A. | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 898.00 | 5 651 898.00 | | 5 651 898.00 |