| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 309.00 | 622.00 | 297 686.00 | 298 309.00 |
AH Fonds commercial | 944 636.00 | | 944 636.00 | 944 636.00 |
AP Constructions | 82 125.00 | 14 514.00 | 67 611.00 | 82 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 540.00 | 241 097.00 | 108 442.00 | 349 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 660.00 | 141 931.00 | 80 729.00 | 222 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 533.00 | 398 166.00 | 1 571 367.00 | 1 969 533.00 |
BT Marchandises | 2 079 847.00 | 136 476.00 | 1 943 371.00 | 2 079 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 769.00 | 137 173.00 | 1 512 596.00 | 1 649 769.00 |
BZ Autres créances | 607 320.00 | | 607 320.00 | 607 320.00 |
CF Disponibilités | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 508.00 | 273 649.00 | 4 399 858.00 | 4 673 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 041.00 | 671 815.00 | 5 971 225.00 | 6 643 041.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 876.00 | | | -677 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 099.00 | -677 876.00 | | -827 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 975.00 | -611 873.00 | | -1 438 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 891.00 | 1 403 715.00 | | 1 445 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 482.00 | 548 624.00 | | 452 482.00 |
EA Autres dettes | 5 509 727.00 | 5 285 993.00 | | 5 509 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 201.00 | 7 238 334.00 | | 7 410 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 225.00 | 6 686 458.00 | | 5 971 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 410 201.00 | 7 241 355.00 | | 7 410 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 629 172.00 | | 8 629 172.00 | 8 629 172.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 252 884.00 | 7 164.00 | 260 048.00 | 252 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 137.00 | 7 164.00 | 8 889 302.00 | 8 882 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 1 500.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 26 500.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 5.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 5.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 519.00 | 26 494.00 | | -11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 559.00 | 9 973 322.00 | | 9 233 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 659.00 | 10 651 199.00 | | 10 060 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 099.00 | -677 876.00 | | -827 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 934.00 | 9 374.00 | | 26 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 480.00 | | 87 945.00 | 1 865 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 023.00 | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 360.00 | 1 903 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 337.00 | 654 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 044.00 | | 42 903.00 | 1 200 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 620.00 | | 45 042.00 | 634 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 581.00 | 108 229.00 | 21 643.00 | 311 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 615.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 573.00 | 107 614.00 | 21 643.00 | 311 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 253.00 | 124 313.00 | 29 394.00 | 42 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 898.00 | 136 476.00 | 273 898.00 | 273 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 151.00 | 260 789.00 | 303 292.00 | 316 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 151.00 | 260 789.00 | 303 292.00 | 316 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 891.00 | 1 445 891.00 | | 1 445 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 468.00 | | 63 469.00 | 63 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649 770.00 | 1 649 770.00 | | 1 649 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 378 752.00 | 5 378 752.00 | | 5 378 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 879.00 | 523 879.00 | | 523 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 017.00 | 2 275 549.00 | 63 468.00 | 2 339 017.00 |
VW T.V.A. | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 201.00 | 7 410 201.00 | | 7 410 201.00 |