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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 364.00 | | 286 364.00 | 286 364.00 |
AH Fonds commercial | 613 636.00 | | 613 636.00 | 613 636.00 |
AP Constructions | 19 062.00 | 1 485.00 | 17 577.00 | 19 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 790.00 | 127 816.00 | 166 974.00 | 294 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 447.00 | 82 710.00 | 97 737.00 | 180 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 073.00 | 212 011.00 | 1 281 062.00 | 1 493 073.00 |
BT Marchandises | 2 563 541.00 | 311 204.00 | 2 252 337.00 | 2 563 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 243.00 | 41 198.00 | 1 253 045.00 | 1 294 243.00 |
BZ Autres créances | 762 073.00 | | 762 073.00 | 762 073.00 |
CF Disponibilités | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 523.00 | 352 402.00 | 4 627 121.00 | 4 979 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 596.00 | 564 413.00 | 5 908 183.00 | 6 472 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 613.00 | -303 162.00 | | -183 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 687.00 | 119 549.00 | | 281 687.00 |
DL TOTAL (I) | 164 074.00 | -117 613.00 | | 164 074.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 347.00 | 3 643 076.00 | | 3 334 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 513.00 | 1 451 742.00 | | 1 830 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 562.00 | 490 124.00 | | 453 562.00 |
EA Autres dettes | 100 687.00 | 66 956.00 | | 100 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 109.00 | 5 651 898.00 | | 5 719 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 183.00 | 5 564 286.00 | | 5 908 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 283 264.00 | | 8 283 264.00 | 8 283 264.00 |
FD Production vendue biens | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
FG Production vendue services | 190 065.00 | | 190 065.00 | 190 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 750.00 | | 8 834 750.00 | 8 834 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 188.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 188.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 132 676.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -2 000.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 697.00 | 10 006 606.00 | | 9 397 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 010.00 | 9 887 058.00 | | 9 116 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 687.00 | 119 549.00 | | 281 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 989.00 | | 61 914.00 | 1 442 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 63 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 830.00 | 1 493 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 529 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 296.00 | | 60 714.00 | 479 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 693.00 | | 1 200.00 | 63 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 542.00 | 79 468.00 | | 132 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | 79 468.00 | | 132 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 071.00 | 311 204.00 | 506 071.00 | 506 071.00 |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | 25 873.00 | 3 613.00 | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 008.00 | 337 078.00 | 509 684.00 | 525 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 008.00 | 362 078.00 | 539 684.00 | 555 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 078.00 | 509 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334 347.00 | 3 334 347.00 | | 3 334 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 513.00 | 1 830 513.00 | | 1 830 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 085.00 | | | 1 253 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VC Groupe et associés | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 659.00 | | | 658 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 197.00 | 2 067 504.00 | 63 693.00 | 2 131 197.00 |
VW T.V.A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 109.00 | 5 719 109.00 | | 5 719 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |