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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 407.00 | 8.00 | 286 399.00 | 286 407.00 |
AH Fonds commercial | 913 636.00 | | 913 636.00 | 913 636.00 |
AP Constructions | 58 262.00 | 5 505.00 | 52 757.00 | 58 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 426.00 | 184 192.00 | 155 234.00 | 339 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 932.00 | 121 876.00 | 115 056.00 | 236 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 173.00 | 311 580.00 | 1 621 592.00 | 1 933 173.00 |
BT Marchandises | 2 363 863.00 | 273 899.00 | 2 089 964.00 | 2 363 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 256.00 | 42 254.00 | 1 543 002.00 | 1 585 256.00 |
BZ Autres créances | 903 679.00 | | 903 679.00 | 903 679.00 |
CF Disponibilités | 519 504.00 | | 519 504.00 | 519 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 039.00 | 316 152.00 | 5 067 887.00 | 5 384 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 212.00 | 627 733.00 | 6 689 479.00 | 7 317 212.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -183 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 876.00 | 281 687.00 | | -677 876.00 |
DL TOTAL (I) | -611 876.00 | 164 074.00 | | -611 876.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 334 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 717.00 | 1 830 513.00 | | 1 403 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 645.00 | 453 562.00 | | 551 645.00 |
EA Autres dettes | 5 285 994.00 | 100 687.00 | | 5 285 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 356.00 | 5 719 109.00 | | 7 241 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 479.00 | 5 908 183.00 | | 6 689 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 313 626.00 | 2 151.00 | 9 315 777.00 | 9 313 626.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 261 254.00 | 2 468.00 | 263 722.00 | 261 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 880.00 | 4 620.00 | 9 579 500.00 | 9 574 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 494.00 | -90.00 | | 26 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -60.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 323.00 | 9 397 697.00 | | 9 973 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 199.00 | 9 116 010.00 | | 10 651 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 876.00 | 281 687.00 | | -677 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 073.00 | | 552 382.00 | 1 493 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 283.00 | 1 933 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 1 200 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 283.00 | 665 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 375 044.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 380.00 | | 173 339.00 | 529 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 693.00 | | 4 000.00 | 63 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 011.00 | 99 570.00 | | 212 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 011.00 | 99 562.00 | | 212 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 204.00 | 273 899.00 | 311 204.00 | 311 204.00 |
6T Sur comptes clients | 41 198.00 | 27 779.00 | 26 723.00 | 41 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 402.00 | 301 678.00 | 337 927.00 | 352 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 402.00 | 361 678.00 | 362 927.00 | 377 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 678.00 | 337 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 717.00 | 1 403 717.00 | | 1 403 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 879.00 | 1 540 879.00 | | 1 540 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VC Groupe et associés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 185 253.00 | 5 185 253.00 | | 5 185 253.00 |
VP Divers | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 872.00 | 793 872.00 | | 793 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 366.00 | 2 500 673.00 | 64 693.00 | 2 565 366.00 |
VW T.V.A. | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 356.00 | 7 241 356.00 | | 7 241 356.00 |