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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 725.00 | 37.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 436.00 | 251 443.00 | 6 993.00 | 258 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 870.00 | 162 683.00 | 19 186.00 | 181 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 027.00 | 426 853.00 | 114 174.00 | 541 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BN En cours de production de biens | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 728.00 | 18 617.00 | 395 110.00 | 413 728.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 508.00 | 18 617.00 | 677 891.00 | 696 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 536.00 | 445 470.00 | 792 066.00 | 1 237 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 422 998.00 | | | 422 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 535 767.00 | | | 535 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 299.00 | | | 256 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 066.00 | | | 792 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 964.00 | | | 241 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 217.00 | | 2 810.00 | 538 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 382.00 | | 1 240.00 | 88 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 737.00 | | 1 570.00 | 438 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 605.00 | 19 247.00 | | 407 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 1 202.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 082.00 | 18 045.00 | | 396 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | 1 860.00 | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | 1 860.00 | | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 756.00 | 1 860.00 | | 16 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 951.00 | 7 653.00 | 7 297.00 | 14 951.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 093.00 | 436 995.00 | 11 098.00 | 448 093.00 |
VW T.V.A. | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 262.00 | 241 964.00 | 7 297.00 | 249 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 496.00 | | | 217 496.00 |