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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 296.00 | 278 100.00 | 71 196.00 | 349 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 384.00 | 207 715.00 | 78 669.00 | 286 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 401.00 | 498 578.00 | 226 823.00 | 725 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BN En cours de production de biens | 132 781.00 | | 132 781.00 | 132 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 728.00 | 12 195.00 | 481 532.00 | 493 728.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 981.00 | 12 195.00 | 885 785.00 | 897 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 382.00 | 510 774.00 | 1 112 608.00 | 1 623 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 443 924.00 | | | 443 924.00 |
DH Report à nouveau | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
DL TOTAL (I) | 638 034.00 | | | 638 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 574.00 | | | 474 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 608.00 | | | 1 112 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 035.00 | | 102 366.00 | 623 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 314.00 | | 102 366.00 | 533 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 520.00 | 39 057.00 | | 459 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 757.00 | 39 057.00 | | 446 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 955.00 | 6 097.00 | 9 857.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | 6 097.00 | 9 857.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | 6 097.00 | 9 857.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | 9 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 469 385.00 | 469 385.00 | | 469 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 947.00 | 50 868.00 | 128 078.00 | 178 947.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 709.00 | 501 611.00 | 11 098.00 | 512 709.00 |
VW T.V.A. | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 172.00 | 323 093.00 | 128 078.00 | 451 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
ST Autres comptes | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YT Sous‐traitance | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
ZE Dividendes | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |