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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 066.00 | 260 157.00 | 10 909.00 | 271 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 417.00 | 179 586.00 | 24 831.00 | 204 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 204.00 | 452 506.00 | 123 697.00 | 576 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 747.00 | 28 558.00 | 277 188.00 | 305 747.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 311 287.00 | | 311 287.00 | 311 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 431.00 | 28 558.00 | 735 872.00 | 764 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 635.00 | 481 065.00 | 859 569.00 | 1 340 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DL TOTAL (I) | 579 161.00 | | | 579 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 569.00 | | | 859 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 936.00 | | | 258 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 967.00 | | 20 737.00 | 560 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 576 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 475 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 246.00 | | 20 737.00 | 460 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 753.00 | 15 927.00 | 2 174.00 | 438 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 990.00 | 15 927.00 | 2 174.00 | 425 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 774.00 | 2 784.00 | | 25 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 774.00 | 2 784.00 | | 25 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 774.00 | 2 784.00 | | 25 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 969.00 | 339 871.00 | 11 098.00 | 350 969.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 278.00 | 258 936.00 | | 272 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
ST Autres comptes | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
YT Sous‐traitance | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 811.00 | | | 249 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |