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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 066.00 | 255 212.00 | 15 853.00 | 271 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 180.00 | 170 777.00 | 18 403.00 | 189 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 967.00 | 438 753.00 | 122 213.00 | 560 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
BN En cours de production de biens | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 480.00 | 25 774.00 | 246 705.00 | 272 480.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 802.00 | 25 774.00 | 644 027.00 | 669 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 769.00 | 464 528.00 | 766 240.00 | 1 230 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 418 066.00 | | | 418 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 528 019.00 | | | 528 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 221.00 | | | 238 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 240.00 | | | 766 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 027.00 | | 19 939.00 | 541 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 307.00 | | 19 939.00 | 440 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 853.00 | 11 900.00 | | 426 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 37.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 127.00 | 11 862.00 | | 414 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | 7 157.00 | | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | 7 157.00 | | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | 7 157.00 | | 18 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 4 936.00 | 2 361.00 | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 406.00 | 299 308.00 | 11 098.00 | 310 406.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 422.00 | 220 061.00 | 2 361.00 | 222 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 114.00 | | | 234 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 940.00 | | | 247 940.00 |