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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 300.00 | 266 705.00 | 16 595.00 | 283 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 013.00 | 180 052.00 | 69 961.00 | 250 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 035.00 | 459 520.00 | 163 514.00 | 623 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BN En cours de production de biens | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 492.00 | 15 955.00 | 364 536.00 | 380 492.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 783.00 | 15 955.00 | 791 828.00 | 807 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 818.00 | 475 476.00 | 955 342.00 | 1 430 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 482 424.00 | | | 482 424.00 |
DH Report à nouveau | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 631 916.00 | | | 631 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 426.00 | | | 323 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 342.00 | | | 955 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 785.00 | | 41 460.00 | 630 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 210.00 | 623 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 78 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 210.00 | 533 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 064.00 | | 41 460.00 | 530 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 948.00 | 25 783.00 | 38 210.00 | 471 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 184.00 | 25 783.00 | 38 210.00 | 459 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 615.00 | 8 069.00 | 21 729.00 | 29 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 615.00 | 8 069.00 | 21 729.00 | 29 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 615.00 | 8 069.00 | 21 729.00 | 29 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | 21 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 344 386.00 | 344 386.00 | | 344 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 939.00 | 22 684.00 | 26 254.00 | 48 939.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 799.00 | 407 701.00 | 11 098.00 | 418 799.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 673.00 | 269 419.00 | 26 254.00 | 295 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
ST Autres comptes | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YT Sous‐traitance | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |