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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 724.00 | 262 775.00 | 19 949.00 | 282 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 340.00 | 196 409.00 | 50 930.00 | 247 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 785.00 | 471 948.00 | 158 837.00 | 630 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BN En cours de production de biens | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 839.00 | 29 615.00 | 394 224.00 | 423 839.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CF Disponibilités | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 187.00 | 29 615.00 | 814 571.00 | 844 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 972.00 | 501 563.00 | 973 408.00 | 1 474 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
DH Report à nouveau | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 651 266.00 | | | 651 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 408.00 | | | 973 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 204.00 | | 71 860.00 | 576 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 630 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 530 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 484.00 | | 71 860.00 | 475 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 506.00 | 19 441.00 | | 452 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 743.00 | 19 441.00 | | 439 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 558.00 | 4 622.00 | 3 565.00 | 28 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 558.00 | 4 622.00 | 3 565.00 | 28 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 558.00 | 4 622.00 | 3 565.00 | 28 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 501.00 | 122 501.00 | | 122 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 386 447.00 | 386 447.00 | | 386 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 003.00 | 13 014.00 | 19 989.00 | 33 003.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 072.00 | 461 974.00 | 11 098.00 | 473 072.00 |
VW T.V.A. | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 661.00 | 281 672.00 | 19 989.00 | 301 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
YT Sous‐traitance | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 041.00 | | | 278 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |