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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 297.00 | 291 601.00 | 57 695.00 | 349 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 385.00 | 232 500.00 | 53 885.00 | 286 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 402.00 | 536 865.00 | 188 537.00 | 725 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BN En cours de production de biens | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 260.00 | 18 497.00 | 362 763.00 | 381 260.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 382 862.00 | | 382 862.00 | 382 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 821.00 | 18 497.00 | 998 324.00 | 1 016 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 223.00 | 555 362.00 | 1 186 861.00 | 1 742 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 542 042.00 | 443 924.00 | | 542 042.00 |
DH Report à nouveau | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 899.00 | 98 118.00 | | 92 899.00 |
DL TOTAL (I) | 730 933.00 | 638 034.00 | | 730 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 079.00 | 178 948.00 | | 128 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 25.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 723.00 | 23 402.00 | | 28 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 106 623.00 | | 105 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 720.00 | 162 286.00 | | 192 720.00 |
EA Autres dettes | | 3 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 928.00 | 474 574.00 | | 455 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 861.00 | 1 112 608.00 | | 1 186 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 787.00 | 451 172.00 | | 343 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 402.00 | | | 725 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 681.00 | | | 635 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 579.00 | 38 287.00 | 1.00 | 498 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 815.00 | 38 287.00 | 1.00 | 485 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | 6 302.00 | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | 6 302.00 | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | 6 302.00 | | 12 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 343 882.00 | 343 882.00 | | 343 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 079.00 | 44 662.00 | 83 417.00 | 128 079.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 711.00 | 401 711.00 | | 401 711.00 |
VW T.V.A. | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 205.00 | 343 787.00 | 83 417.00 | 427 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 994.00 | 11 618.00 | | 15 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | 19 103.00 | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 163 952.00 | 139 459.00 | | 163 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 475.00 | 23 784.00 | | 23 475.00 |
YT Sous‐traitance | 46 420.00 | 29 456.00 | | 46 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 485.00 | 17 138.00 | | 12 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 3 648.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 746.00 | 15 266.00 | | 19 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 543.00 | 1 593 813.00 | | 275 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 500.00 | 186 612.00 | | 194 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 122.00 | 228 940.00 | | 264 122.00 |