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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 520.00 | 440 713.00 | 57 807.00 | 498 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 064.00 | 1 095 061.00 | 70 002.00 | 1 165 064.00 |
BT Marchandises | 7 634 261.00 | | 7 634 261.00 | 7 634 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 531.00 | | 665 531.00 | 665 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 244.00 | | 4 258 244.00 | 4 258 244.00 |
BZ Autres créances | 399 138.00 | | 399 138.00 | 399 138.00 |
CF Disponibilités | 1 579 784.00 | | 1 579 784.00 | 1 579 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 684 657.00 | | 14 684 657.00 | 14 684 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 849 721.00 | 1 095 061.00 | 14 754 660.00 | 15 849 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 809 987.00 | | | 809 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 783.00 | | | 849 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 772.00 | | | 2 209 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784 185.00 | | | 10 784 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 082.00 | | | 1 618 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 888.00 | | | 12 544 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 660.00 | | | 14 754 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 544 888.00 | | | 12 544 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 721 010.00 | 1 289 278.00 | 22 010 289.00 | 20 721 010.00 |
FG Production vendue services | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 798 696.00 | 1 289 278.00 | 22 087 974.00 | 20 798 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 090 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 534 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 664 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 130.00 | | | 411 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 098 017.00 | | | 22 098 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 248 233.00 | | | 21 248 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 783.00 | | | 849 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 530.00 | 13 532.00 | | 1 081 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 530.00 | 13 532.00 | | 1 081 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 082.00 | 1 618 082.00 | | 1 618 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784 186.00 | 10 784 186.00 | | 10 784 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 080.00 | 4 805 080.00 | | 4 805 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 888.00 | 12 544 888.00 | | 12 544 888.00 |