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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 058.00 | 488 590.00 | 576 468.00 | 1 065 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 602.00 | 1 142 938.00 | 588 664.00 | 1 731 602.00 |
BT Marchandises | 8 469 994.00 | | 8 469 994.00 | 8 469 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 522.00 | | 4 025 522.00 | 4 025 522.00 |
BZ Autres créances | 418 312.00 | | 418 312.00 | 418 312.00 |
CF Disponibilités | 1 674 673.00 | | 1 674 673.00 | 1 674 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 749 890.00 | | 14 749 890.00 | 14 749 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 493.00 | 1 142 938.00 | 15 338 555.00 | 16 481 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 771.00 | | | 1 659 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 350.00 | | | 671 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 122.00 | | | 2 881 122.00 |
DP Provisions pour risques | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481 355.00 | | | 10 481 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 007.00 | | | 1 089 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 078.00 | | | 11 989 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 338 555.00 | | | 15 338 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 078.00 | | | 11 989 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 283 915.00 | 2 986 542.00 | 25 270 458.00 | 22 283 915.00 |
FG Production vendue services | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 378 193.00 | 2 986 542.00 | 25 364 736.00 | 22 378 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 366 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 676 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 654 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 059.00 | | | 568 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 059.00 | | | 568 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 028.00 | | | 294 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 952 450.00 | | | 25 952 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 281 099.00 | | | 25 281 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 350.00 | | | 671 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 064.00 | | | 1 165 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 869.00 | | | 1 152 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 062.00 | 47 877.00 | | 1 095 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 062.00 | 47 877.00 | | 1 095 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 468 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 007.00 | 1 089 007.00 | | 1 089 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481 356.00 | 10 481 356.00 | | 10 481 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 372.00 | | | 156 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 207.00 | 4 600 207.00 | | 4 600 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 079.00 | 11 989 079.00 | | 11 989 079.00 |