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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 373.00 | 632 390.00 | 370 983.00 | 1 003 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 917.00 | 1 286 738.00 | 383 179.00 | 1 669 917.00 |
BT Marchandises | 7 443 775.00 | | 7 443 775.00 | 7 443 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 531.00 | | 665 531.00 | 665 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 461.00 | 272.00 | 2 215 189.00 | 2 215 461.00 |
BZ Autres créances | 420 083.00 | | 420 083.00 | 420 083.00 |
CF Disponibilités | 1 929 731.00 | | 1 929 731.00 | 1 929 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 826 393.00 | 272.00 | 12 826 120.00 | 12 826 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 311.00 | 1 287 010.00 | 13 209 300.00 | 14 496 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 673.00 | | | 2 331 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 799.00 | | | 2 942 799.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301 816.00 | | | 8 301 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 551.00 | | | 1 246 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 132.00 | | | 368 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 500.00 | | | 9 916 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 300.00 | | | 13 209 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 500.00 | | | 9 916 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 456 955.00 | 2 072 102.00 | 21 529 058.00 | 19 456 955.00 |
FG Production vendue services | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 653 237.00 | 2 072 102.00 | 21 725 340.00 | 19 653 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 840 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 226 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 891 901.00 | | | 21 891 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 830 775.00 | | | 21 830 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 918.00 | | | 1 669 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 722.00 | | | 1 657 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 700.00 | 70 038.00 | | 1 216 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 700.00 | 70 038.00 | | 1 216 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 552.00 | 1 246 552.00 | | 1 246 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 132.00 | 368 132.00 | | 368 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222 445.00 | 8 222 445.00 | | 8 222 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 462.00 | 2 215 189.00 | 273.00 | 2 215 462.00 |
VI Groupe et associés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 083.00 | 420 083.00 | | 420 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 356.00 | 2 787 083.00 | 273.00 | 2 787 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 501.00 | 9 916 501.00 | | 9 916 501.00 |