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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 981.00 | 491 511.00 | 506 469.00 | 997 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 525.00 | 1 145 859.00 | 518 665.00 | 1 664 525.00 |
BT Marchandises | 9 065 615.00 | | 9 065 615.00 | 9 065 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 729.00 | 227.00 | 3 739 502.00 | 3 739 729.00 |
BZ Autres créances | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
CF Disponibilités | 2 512 542.00 | | 2 512 542.00 | 2 512 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 147.00 | 227.00 | 15 555 919.00 | 15 556 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 220 672.00 | 1 146 086.00 | 16 074 585.00 | 17 220 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 122.00 | | | 2 331 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 358.00 | | | 893 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 481.00 | | | 3 774 481.00 |
DP Provisions pour risques | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190 037.00 | | | 9 190 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 394.00 | | | 2 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 718.00 | | | 610 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 498.00 | | | 12 002 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 074 585.00 | | | 16 074 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 002 498.00 | | | 12 002 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 662 222.00 | 5 479 158.00 | 31 141 381.00 | 25 662 222.00 |
FG Production vendue services | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 727 954.00 | 5 479 158.00 | 31 207 113.00 | 25 727 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 378 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 016 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 732 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 683.00 | | | -162 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 438.00 | | | 424 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 393 817.00 | | | 31 393 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 500 458.00 | | | 30 500 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 358.00 | | | 893 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 603.00 | | | 1 731 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 407.00 | | | 1 719 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 938.00 | 69 999.00 | 67 078.00 | 1 142 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 938.00 | 69 999.00 | 67 078.00 | 1 142 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 353.00 | | 170 749.00 | 468 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 353.00 | | 170 749.00 | 468 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 394.00 | 2 104 394.00 | | 2 104 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190 038.00 | 9 190 038.00 | | 9 190 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 729.00 | | | 3 739 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VP Divers | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 719.00 | 610 719.00 | | 610 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 990.00 | 3 977 990.00 | | 3 977 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 499.00 | 12 002 499.00 | | 12 002 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |