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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 876.00 | 654 539.00 | 336.00 | 654 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 373.00 | 752 294.00 | 251 079.00 | 1 003 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 445.00 | 1 406 833.00 | 263 612.00 | 1 670 445.00 |
BT Marchandises | 6 702 293.00 | | 6 702 293.00 | 6 702 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 531.00 | | 665 531.00 | 665 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299 453.00 | | 7 299 453.00 | 7 299 453.00 |
BZ Autres créances | 249 526.00 | | 249 526.00 | 249 526.00 |
CF Disponibilités | 535 933.00 | | 535 933.00 | 535 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 784.00 | | 142 784.00 | 142 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 595 522.00 | | 15 595 522.00 | 15 595 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 968.00 | 1 406 833.00 | 15 859 134.00 | 17 265 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 485.00 | | | 2 898 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 449.00 | | | 1 700 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 935.00 | | | 5 148 935.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367 507.00 | | | 6 367 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 050.00 | | | 3 403 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 044.00 | | | 534 044.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 360 199.00 | | | 10 360 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859 134.00 | | | 15 859 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360 199.00 | | | 10 360 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 513 838.00 | 7 623 915.00 | 48 137 754.00 | 40 513 838.00 |
FG Production vendue services | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 854 267.00 | 7 623 915.00 | 48 478 183.00 | 40 854 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 692 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 743 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 369 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 834.00 | | | 541 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 696 425.00 | | | 48 696 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 995 975.00 | | | 46 995 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 449.00 | | | 1 700 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 250.00 | | | 1 658 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 250.00 | | | 1 658 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 096.00 | 57 737.00 | | 1 349 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 096.00 | 57 737.00 | | 1 349 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 051.00 | 3 403 051.00 | | 3 403 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 044.00 | 534 044.00 | | 534 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290 569.00 | 6 290 569.00 | | 6 290 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 299 454.00 | 7 299 454.00 | | 7 299 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 527.00 | 249 527.00 | | 249 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691 765.00 | 7 691 765.00 | | 7 691 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360 199.00 | 10 360 199.00 | | 10 360 199.00 |