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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 876.00 | 654 363.00 | 512.00 | 654 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 373.00 | 694 733.00 | 308 640.00 | 1 003 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 445.00 | 1 349 096.00 | 321 349.00 | 1 670 445.00 |
BT Marchandises | 6 723 670.00 | | 6 723 670.00 | 6 723 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 531.00 | | 665 531.00 | 665 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 954.00 | | 4 684 954.00 | 4 684 954.00 |
BZ Autres créances | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CF Disponibilités | 1 077 971.00 | | 1 077 971.00 | 1 077 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472 923.00 | | 13 472 923.00 | 13 472 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 369.00 | 1 349 096.00 | 13 794 273.00 | 15 143 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 799.00 | | | 2 392 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 685.00 | | | 505 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 485.00 | | | 3 448 485.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683 169.00 | | | 6 683 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 167.00 | | | 2 791 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 495.00 | | | 468 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 995 787.00 | | | 9 995 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 273.00 | | | 13 794 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995 787.00 | | | 9 995 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243 376.00 | 5 128 360.00 | 29 371 737.00 | 24 243 376.00 |
FG Production vendue services | 203 455.00 | | 203 455.00 | 203 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 446 832.00 | 5 128 360.00 | 29 575 193.00 | 24 446 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 613 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 810 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 358.00 | |
GE Autres charges | | | 37 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 675 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 379.00 | | | -143 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 613 632.00 | | | 29 613 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 107 946.00 | | | 29 107 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 685.00 | | | 505 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 918.00 | | 528.00 | 1 669 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 722.00 | | 528.00 | 1 657 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 738.00 | 62 358.00 | | 1 286 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 738.00 | 62 358.00 | | 1 286 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 167.00 | 2 791 167.00 | | 2 791 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595 560.00 | 6 595 560.00 | | 6 595 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 954.00 | 4 684 954.00 | | 4 684 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VI Groupe et associés | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VP Divers | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 495.00 | 468 495.00 | | 468 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 751.00 | 5 005 751.00 | | 5 005 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 995 788.00 | 9 995 788.00 | | 9 995 788.00 |