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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 373.00 | 562 352.00 | 441 021.00 | 1 003 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 917.00 | 1 216 700.00 | 453 217.00 | 1 669 917.00 |
BT Marchandises | 7 917 120.00 | | 7 917 120.00 | 7 917 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 531.00 | | 665 531.00 | 665 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 301.00 | 272.00 | 4 655 028.00 | 4 655 301.00 |
BZ Autres créances | 391 406.00 | | 391 406.00 | 391 406.00 |
CF Disponibilités | 1 374 166.00 | | 1 374 166.00 | 1 374 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 156.00 | 272.00 | 15 138 883.00 | 15 139 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 074.00 | 1 216 973.00 | 15 592 101.00 | 16 809 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 2 331 122.00 | | | 2 331 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 692.00 | | | 511 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 173.00 | | | 3 393 173.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561 039.00 | | | 9 561 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 799.00 | | | 1 829 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 848 927.00 | | | 11 848 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 592 101.00 | | | 15 592 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 927.00 | | | 11 848 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 902 050.00 | 3 082 062.00 | 28 984 112.00 | 25 902 050.00 |
FG Production vendue services | 206 120.00 | | 206 120.00 | 206 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 108 171.00 | 3 082 062.00 | 29 190 233.00 | 26 108 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 433 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 970 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 536 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 433 321.00 | | | 29 433 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 921 629.00 | | | 28 921 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 692.00 | | | 511 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 525.00 | | 5 393.00 | 1 664 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 329.00 | | 5 393.00 | 1 652 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 860.00 | 70 841.00 | | 1 145 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 860.00 | 70 841.00 | | 1 145 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 605.00 | 250 000.00 | 197 605.00 | 297 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 605.00 | 250 000.00 | 197 605.00 | 297 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 197 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 799.00 | 1 829 799.00 | | 1 829 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561 040.00 | 9 561 040.00 | | 9 561 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 301.00 | 4 655 029.00 | 273.00 | 4 655 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VP Divers | 391 406.00 | 391 406.00 | | 391 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 951.00 | 392 951.00 | | 392 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 339.00 | 5 182 066.00 | 273.00 | 5 182 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 927.00 | 11 848 927.00 | | 11 848 927.00 |