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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 699.00 | 1.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 681.00 | 276.00 | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 45 116.00 | 1 370.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 107 985.00 | 71 104.00 | 179 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 223.00 | 182 767.00 | 81 456.00 | 264 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
BN En cours de production de biens | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 604.00 | 86 481.00 | 859 123.00 | 945 604.00 |
BZ Autres créances | 436 155.00 | 148 104.00 | 288 051.00 | 436 155.00 |
CF Disponibilités | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 284.00 | 234 585.00 | 1 484 699.00 | 1 719 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 507.00 | 417 353.00 | 1 566 155.00 | 1 983 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -379 346.00 | -284 033.00 | | -379 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 610.00 | -95 313.00 | | -447 610.00 |
DL TOTAL (I) | -529 495.00 | -81 885.00 | | -529 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 178.00 | 197 200.00 | | 1 297 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 004.00 | 939 697.00 | | 487 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 712.00 | 555 480.00 | | 306 712.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 65 477.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 650.00 | 2 039 558.00 | | 2 095 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 155.00 | 1 957 673.00 | | 1 566 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 335.00 | 939 967.00 | | 997 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
FG Production vendue services | 1 611 871.00 | | 1 611 871.00 | 1 611 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 408.00 | | 1 769 408.00 | 1 769 408.00 |
FM Production stockée | | | -49 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 681.00 | |
GE Autres charges | | | 37 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 117.00 | 27 738.00 | | 37 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 927.00 | 28 603.00 | | 86 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 927.00 | 33 357.00 | | 86 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 141.00 | 54 369.00 | | 70 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 245.00 | 54 369.00 | | 218 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 318.00 | -21 013.00 | | -131 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 090.00 | 2 225 410.00 | | 1 852 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 700.00 | 2 320 723.00 | | 2 299 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 610.00 | -95 313.00 | | -447 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 712.00 | | 52 249.00 | 213 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 264 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 237 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | 789.00 | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 139.00 | | 51 460.00 | 188 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 304.00 | 7 463.00 | | 175 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 513.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 437.00 | 6 950.00 | | 158 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 800.00 | 26 681.00 | | 59 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 174 785.00 | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | 174 785.00 | | 59 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 315.00 | | 1 098 315.00 | 1 098 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 004.00 | 487 004.00 | | 487 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 935 624.00 | | | 935 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
VC Groupe et associés | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
VI Groupe et associés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 761.00 | 1 384 679.00 | 1 082.00 | 1 385 761.00 |
VW T.V.A. | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 650.00 | 997 335.00 | 1 098 315.00 | 2 095 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 815.00 | 11 865.00 | | 12 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 3 294.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 206 305.00 | 201 047.00 | | 206 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 367.00 | 61 653.00 | | 37 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 149 587.00 | 274 325.00 | | 149 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 112.00 | 31 221.00 | | 65 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 815.00 | 11 865.00 | | 12 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 247.00 | 366 438.00 | | 298 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 598.00 | 267 122.00 | | 225 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 538.00 | 571 541.00 | | 463 538.00 |