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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 15 975.00 | 104.00 | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 195.00 | 50 332.00 | 6 863.00 | 57 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 939.00 | 138 561.00 | 49 378.00 | 187 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 204.00 | 217 154.00 | 65 050.00 | 282 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
BP En cours de production de services | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 522.00 | 75 948.00 | 1 374 574.00 | 1 450 522.00 |
BZ Autres créances | 413 720.00 | | 413 720.00 | 413 720.00 |
CF Disponibilités | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 315.00 | 75 948.00 | 2 028 367.00 | 2 104 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 519.00 | 293 102.00 | 2 093 417.00 | 2 386 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -675 202.00 | -772 675.00 | | -675 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 878.00 | 97 472.00 | | -274 878.00 |
DL TOTAL (I) | -652 618.00 | -377 741.00 | | -652 618.00 |
DP Provisions pour risques | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 755.00 | 1 317 272.00 | | 1 666 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 418.00 | 574 401.00 | | 657 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 080.00 | 454 818.00 | | 392 080.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 6 210.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 329.00 | 2 352 702.00 | | 2 718 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 417.00 | 1 974 961.00 | | 2 093 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 986.00 | 1 360 435.00 | | 1 747 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 327.00 | 75 948.00 | 34 327.00 | 34 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 431.00 | 75 948.00 | 182 431.00 | 182 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 431.00 | 103 655.00 | 182 431.00 | 182 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 948.00 | 34 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 707.00 | 148 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 113.00 | 65 770.00 | 493 276.00 | 1 036 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 418.00 | 657 418.00 | | 657 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 015.00 | 1 420 015.00 | | 1 420 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VB T. V. A. | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VC Groupe et associés | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
VI Groupe et associés | 630 641.00 | 630 641.00 | | 630 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 949.00 | 1 866 867.00 | 1 082.00 | 1 867 949.00 |
VW T.V.A. | 251 713.00 | 251 713.00 | | 251 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 329.00 | 1 747 986.00 | 493 276.00 | 2 718 329.00 |