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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 047.00 | 56 956.00 | 2 091.00 | 59 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 844.00 | 171 023.00 | 43 821.00 | 214 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 461.00 | 256 344.00 | 59 117.00 | 315 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BP En cours de production de services | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 878.00 | 82 219.00 | 757 659.00 | 839 878.00 |
BZ Autres créances | 349 759.00 | | 349 759.00 | 349 759.00 |
CF Disponibilités | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 777.00 | 82 219.00 | 1 297 558.00 | 1 379 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 238.00 | 338 563.00 | 1 356 675.00 | 1 695 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 366.00 | -950 080.00 | | -1 146 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 406.00 | -196 286.00 | | 87 406.00 |
DL TOTAL (I) | -761 499.00 | -848 905.00 | | -761 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 682.00 | 1 585 984.00 | | 1 423 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 332.00 | 665 056.00 | | 399 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 053.00 | 210 258.00 | | 283 053.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 587.00 | | 4 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 174.00 | 2 461 885.00 | | 2 118 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 675.00 | 1 640 687.00 | | 1 356 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 563.00 | 1 590 197.00 | | 1 425 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 611.00 | | 10 850.00 | 304 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 327.00 | | 10 850.00 | 275 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 414.00 | 21 931.00 | | 234 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 335.00 | 21 931.00 | | 218 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 162.00 | 227 551.00 | 479 645.00 | 920 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 746 815.00 | 746 815.00 | | 746 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VB T. V. A. | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VI Groupe et associés | 503 519.00 | 503 519.00 | | 503 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 277.00 | 288 277.00 | | 288 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 081.00 | 1 199 999.00 | 1 082.00 | 1 201 081.00 |
VW T.V.A. | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 174.00 | 1 425 563.00 | 479 645.00 | 2 118 174.00 |