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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 16 361.00 | 3 218.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 152.00 | 59 774.00 | 4 377.00 | 64 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 768.00 | 183 749.00 | 32 019.00 | 215 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 489.00 | 272 170.00 | 123 319.00 | 395 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 405.00 | 82 169.00 | 585 236.00 | 667 405.00 |
BZ Autres créances | 232 106.00 | | 232 106.00 | 232 106.00 |
CF Disponibilités | 169 279.00 | | 169 279.00 | 169 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 118.00 | 82 169.00 | 1 065 948.00 | 1 148 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 607.00 | 354 339.00 | 1 189 268.00 | 1 543 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 960.00 | -1 146 366.00 | | -1 058 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 861.00 | 87 406.00 | | 127 861.00 |
DL TOTAL (I) | -633 638.00 | -761 499.00 | | -633 638.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 515.00 | 1 423 682.00 | | 1 113 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 393.00 | 399 332.00 | | 391 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 997.00 | 283 053.00 | | 267 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 905.00 | 2 118 174.00 | | 1 772 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 268.00 | 1 356 675.00 | | 1 189 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 851.00 | 1 425 563.00 | | 1 290 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 461.00 | | 80 028.00 | 315 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | 3 500.00 | 28 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 177.00 | | 6 028.00 | 286 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 70 500.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 344.00 | 15 826.00 | | 256 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 282.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 265.00 | 15 544.00 | | 240 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 642.00 | 106 588.00 | 373 057.00 | 588 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 393.00 | 391 393.00 | | 391 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 582.00 | 70 500.00 | 1 082.00 | 71 582.00 |
UX Autres créances clients | 574 397.00 | 470 385.00 | 104 012.00 | 574 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
VB T. V. A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VI Groupe et associés | 524 873.00 | 524 873.00 | | 524 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 520.00 | | | 331 520.00 |
VP Divers | 173 181.00 | 173 181.00 | | 173 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 863.00 | 786 761.00 | 198 102.00 | 984 863.00 |
VW T.V.A. | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 905.00 | 1 290 851.00 | 373 057.00 | 1 772 905.00 |