| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 15 377.00 | 265.00 | 15 642.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 557.00 | 47 911.00 | 4 646.00 | 52 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 793.00 | 128 756.00 | 54 037.00 | 182 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 983.00 | 204 330.00 | 67 652.00 | 271 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
BP En cours de production de services | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 474.00 | 34 327.00 | 1 190 147.00 | 1 224 474.00 |
BZ Autres créances | 404 264.00 | 148 104.00 | 256 160.00 | 404 264.00 |
CF Disponibilités | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 740.00 | 182 431.00 | 1 907 308.00 | 2 089 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 723.00 | 386 762.00 | 1 974 961.00 | 2 361 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -772 675.00 | -826 956.00 | | -772 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 472.00 | 54 282.00 | | 97 472.00 |
DL TOTAL (I) | -377 741.00 | -475 213.00 | | -377 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 272.00 | 1 402 709.00 | | 1 317 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 401.00 | 661 510.00 | | 574 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 818.00 | 423 447.00 | | 454 818.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 3 049.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 702.00 | 2 490 715.00 | | 2 352 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 961.00 | 2 015 502.00 | | 1 974 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 435.00 | 1 620 444.00 | | 1 360 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
FD Production vendue biens | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
FG Production vendue services | 3 610 151.00 | | 3 610 151.00 | 3 610 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 860.00 | | 3 702 860.00 | 3 702 860.00 |
FM Production stockée | | | -43 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 327.00 | |
GE Autres charges | | | 148 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 986.00 | 21 311.00 | | 26 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 196.00 | 95 667.00 | | 55 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | 127 200.00 | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | 127 200.00 | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 613.00 | 147 149.00 | | 17 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613.00 | 147 149.00 | | 17 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 348.00 | -19 949.00 | | -9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 636.00 | 3 805 495.00 | | 3 781 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 163.00 | 3 751 214.00 | | 3 684 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 472.00 | 54 282.00 | | 97 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 383.00 | | 3 299.00 | 271 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 271 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 579.00 | | 685.00 | 22 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 022.00 | | 2 614.00 | 245 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 477.00 | 12 554.00 | 2 700.00 | 194 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | 1.00 | 2 700.00 | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 420.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 820.00 | 12 133.00 | | 176 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 481.00 | 34 327.00 | 86 481.00 | 86 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 585.00 | 34 327.00 | 86 481.00 | 234 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 585.00 | 34 327.00 | 86 481.00 | 234 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 327.00 | 86 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 922.00 | 98 655.00 | 54 885.00 | 1 090 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 401.00 | 574 401.00 | | 574 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 667.00 | | | 1 223 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
VC Groupe et associés | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
VI Groupe et associés | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VP Divers | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 319.00 | 1 629 237.00 | 1 082.00 | 1 630 319.00 |
VW T.V.A. | 287 847.00 | 287 847.00 | | 287 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 702.00 | 1 360 435.00 | 54 885.00 | 2 352 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 540.00 | 26 846.00 | | 35 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 13 130.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 301 507.00 | 303 243.00 | | 301 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 009.00 | 76 641.00 | | 63 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 398 281.00 | 206 526.00 | | 398 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 563.00 | 315 209.00 | | 285 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 540.00 | 26 846.00 | | 35 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 161.00 | 786 387.00 | | 1 050 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 736.00 | 448 517.00 | | 504 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 872.00 | 914 748.00 | | 1 058 872.00 |