| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 699.00 | 1.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 557.00 | 46 374.00 | 6 183.00 | 52 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 178.00 | 118 160.00 | 62 018.00 | 180 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 383.00 | 194 477.00 | 76 907.00 | 271 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
BN En cours de production de biens | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 650.00 | 86 481.00 | 1 277 168.00 | 1 363 650.00 |
BZ Autres créances | 304 639.00 | 148 104.00 | 156 535.00 | 304 639.00 |
CF Disponibilités | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 312.00 | 234 585.00 | 1 942 726.00 | 2 177 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 695.00 | 429 062.00 | 2 019 633.00 | 2 448 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -826 956.00 | -379 346.00 | | -826 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | -447 610.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | -475 213.00 | -529 495.00 | | -475 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 043.00 | 1 297 178.00 | | 1 301 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 307.00 | 487 004.00 | | 767 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 447.00 | 306 712.00 | | 423 447.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 4 756.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 846.00 | 2 095 650.00 | | 2 494 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 633.00 | 1 566 155.00 | | 2 019 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 444.00 | 997 335.00 | | 1 620 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
FG Production vendue services | 3 502 197.00 | | 3 502 197.00 | 3 502 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 978.00 | | 3 642 978.00 | 3 642 978.00 |
FM Production stockée | | | 7 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 311.00 | 1 919.00 | | 21 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 667.00 | 37 117.00 | | 95 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 200.00 | 86 927.00 | | 127 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 200.00 | 86 927.00 | | 127 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 149.00 | 70 141.00 | | 147 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 149.00 | 218 245.00 | | 147 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 949.00 | -131 318.00 | | -19 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 495.00 | 1 852 090.00 | | 3 805 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 214.00 | 2 299 700.00 | | 3 751 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 282.00 | -447 610.00 | | 54 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 223.00 | | 7 160.00 | 264 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 862.00 | | 7 160.00 | 237 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 767.00 | 11 709.00 | | 182 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 276.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 387.00 | 11 433.00 | | 165 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 271.00 | | 870 271.00 | 870 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 086.00 | 910 086.00 | | 910 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 552.00 | | | 1 257 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VC Groupe et associés | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VI Groupe et associés | 283 862.00 | 283 862.00 | | 283 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VP Divers | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 764.00 | 1 664 682.00 | 1 082.00 | 1 665 764.00 |
VW T.V.A. | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 715.00 | 1 620 444.00 | 870 271.00 | 2 490 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 239.00 | 10 634.00 | | 23 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 130.00 | 5 168.00 | | 13 130.00 |
ST Autres comptes | 303 243.00 | 206 305.00 | | 303 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 641.00 | 37 367.00 | | 76 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 206 526.00 | 149 587.00 | | 206 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 209.00 | 65 112.00 | | 315 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | 2 181.00 | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 846.00 | 12 815.00 | | 26 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 387.00 | 298 247.00 | | 786 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 517.00 | 225 598.00 | | 448 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 748.00 | 463 538.00 | | 914 748.00 |