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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
AP Constructions | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 53 499.00 | 4 924.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 619.00 | 152 550.00 | 52 069.00 | 204 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 611.00 | 234 414.00 | 70 197.00 | 304 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
BP En cours de production de services | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 352.00 | 92 330.00 | 1 000 023.00 | 1 092 352.00 |
BZ Autres créances | 246 643.00 | | 246 643.00 | 246 643.00 |
CF Disponibilités | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 819.00 | 92 330.00 | 1 570 490.00 | 1 662 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 430.00 | 326 743.00 | 1 640 687.00 | 1 967 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DH Report à nouveau | -950 080.00 | -675 202.00 | | -950 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 286.00 | -274 878.00 | | -196 286.00 |
DL TOTAL (I) | -848 905.00 | -652 618.00 | | -848 905.00 |
DP Provisions pour risques | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 984.00 | 1 666 755.00 | | 1 585 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 056.00 | 657 418.00 | | 665 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 258.00 | 392 200.00 | | 210 258.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 076.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 885.00 | 2 718 448.00 | | 2 461 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 687.00 | 2 093 537.00 | | 1 640 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 197.00 | 2 718 448.00 | | 1 590 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 204.00 | | 22 407.00 | 282 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 701.00 | | 4 500.00 | 23 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 420.00 | | 17 907.00 | 257 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 154.00 | 17 260.00 | | 217 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 104.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | 17 156.00 | | 201 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 343.00 | 98 655.00 | 548 085.00 | 970 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 056.00 | 665 056.00 | | 665 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 987 495.00 | 987 495.00 | | 987 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VB T. V. A. | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VI Groupe et associés | 615 641.00 | 615 641.00 | | 615 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VP Divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 851.00 | 1 343 769.00 | 1 082.00 | 1 344 851.00 |
VW T.V.A. | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 885.00 | 1 590 197.00 | 548 085.00 | 2 461 885.00 |