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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | 53 652.00 | 29 961.00 | 83 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 254.00 | 84 822.00 | 6 432.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 855.00 | 179 700.00 | 34 154.00 | 213 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 340.00 | 318 175.00 | 73 165.00 | 391 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 922.00 | | 259 922.00 | 259 922.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 777 924.00 | | 777 924.00 | 777 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 176.00 | | 1 136 176.00 | 1 136 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 516.00 | 318 175.00 | 1 209 341.00 | 1 527 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 26 489.00 | 16 932.00 | | 26 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 925 918.00 | 2 023 151.00 | | 1 925 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 603.00 | 293 406.00 | | 285 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 575.00 | 6 611.00 | | 4 575.00 |
242 Autres charges externes. | 456 040.00 | 357 463.00 | | 456 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 21 731.00 | | 19 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 713 362.00 | 712 235.00 | | 713 362.00 |
252 Charges sociales | 358 274.00 | 387 683.00 | | 358 274.00 |
262 Autres charges | 7 178.00 | 4.00 | | 7 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 886 913.00 | 1 829 452.00 | | 1 886 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 004.00 | 193 698.00 | | 39 004.00 |
280 Produits financiers | 9 386.00 | 8 775.00 | | 9 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 005.00 | 13 839.00 | | 4 005.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 1 490.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 8 900.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 54 128.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 947.00 | 151 795.00 | | 47 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 710.00 | 444 915.00 | | 346 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 151 795.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 427 658.00 | 629 710.00 | | 427 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | 3 800.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 90 620.00 | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 231.00 | 593 094.00 | | 548 231.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 287.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 683.00 | 829 422.00 | | 781 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 341.00 | 1 459 132.00 | | 1 209 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 074.00 | 42 101.00 | | 276 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 362.00 | 9 290.00 | | 44 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 712.00 | 32 811.00 | | 231 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 292.00 | 341 675.00 | 2 616.00 | 344 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 843.00 | 780 843.00 | | 780 843.00 |