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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 986.00 | 90 895.00 | 87 090.00 | 177 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 128.00 | 119 458.00 | 24 670.00 | 144 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 475.00 | 210 353.00 | 115 121.00 | 325 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BN En cours de production de biens | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 259.00 | 1 683.00 | 403 575.00 | 405 259.00 |
BZ Autres créances | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 197.00 | 1 683.00 | 1 065 514.00 | 1 067 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 672.00 | 212 037.00 | 1 180 635.00 | 1 392 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 526.00 | 323 981.00 | | 343 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 159.00 | 469 544.00 | | 341 159.00 |
DL TOTAL (I) | 717 685.00 | 826 526.00 | | 717 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 26 505.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 280.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 66 474.00 | | 170 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 361.00 | 262 042.00 | | 235 361.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 844.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 950.00 | 357 890.00 | | 462 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 635.00 | 1 184 417.00 | | 1 180 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 972.00 | | 120 583.00 | 317 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 079.00 | 325 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 079.00 | 322 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 611.00 | | 120 583.00 | 314 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 848.00 | 30 096.00 | 70 590.00 | 250 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | 30 096.00 | 70 590.00 | 250 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 361.00 | 235 361.00 | | 235 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 405 259.00 | 405 259.00 | | 405 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 22 699.00 | 31 892.00 | 54 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 071.00 | 496 711.00 | 3 360.00 | 500 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 950.00 | 431 059.00 | 31 892.00 | 462 950.00 |