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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 846.00 | 93 090.00 | 3 756.00 | 96 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 764.00 | 157 758.00 | 60 006.00 | 217 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 971.00 | 250 848.00 | 67 123.00 | 317 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 039.00 | 1 683.00 | 388 355.00 | 390 039.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 977.00 | 1 683.00 | 1 117 293.00 | 1 118 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 948.00 | 252 531.00 | 1 184 417.00 | 1 436 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 981.00 | 299 120.00 | | 323 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 544.00 | 384 860.00 | | 469 544.00 |
DL TOTAL (I) | 826 526.00 | 716 981.00 | | 826 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 35 202.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 571.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 474.00 | 73 905.00 | | 66 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 042.00 | 264 836.00 | | 262 042.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 949.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 890.00 | 377 208.00 | | 357 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 417.00 | 1 104 189.00 | | 1 184 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 397.00 | | 2 575.00 | 315 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 037.00 | | 2 575.00 | 312 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 201.00 | 28 647.00 | | 222 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 201.00 | 28 647.00 | | 222 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 390 039.00 | 390 039.00 | | 390 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 8 770.00 | 17 736.00 | 26 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 866.00 | 404 506.00 | 3 360.00 | 407 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 147.00 | 339 411.00 | 17 736.00 | 357 147.00 |