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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | 81 523.00 | 2 090.00 | 83 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 922.00 | 88 696.00 | 7 225.00 | 95 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 931.00 | 118 684.00 | 59 247.00 | 177 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 754.00 | 288 904.00 | 70 849.00 | 359 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 085.00 | | 408 085.00 | 408 085.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 543 792.00 | | 543 792.00 | 543 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 072.00 | | 1 073 072.00 | 1 073 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 827.00 | 288 904.00 | 1 143 922.00 | 1 432 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 009.00 | 206 727.00 | | 296 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 110.00 | 417 062.00 | | 253 110.00 |
DL TOTAL (I) | 582 120.00 | 656 789.00 | | 582 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 19 726.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 744.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 477.00 | 170 328.00 | | 95 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 547.00 | 616 031.00 | | 450 547.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 1 384.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 801.00 | 808 215.00 | | 561 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 922.00 | 1 465 005.00 | | 1 143 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 801.00 | | 50 118.00 | 355 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 165.00 | 359 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 165.00 | 273 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 901.00 | | 50 118.00 | 269 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 313.00 | 29 039.00 | 42 447.00 | 302 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 233.00 | 9 290.00 | | 72 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 080.00 | 19 748.00 | 42 447.00 | 230 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 477.00 | 95 477.00 | | 95 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 408 086.00 | 408 086.00 | | 408 086.00 |
VP Divers | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 548.00 | 450 548.00 | | 450 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 137.00 | 513 850.00 | 2 287.00 | 516 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 252.00 | 554 252.00 | | 554 252.00 |