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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 922.00 | 91 360.00 | 4 561.00 | 95 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 114.00 | 130 840.00 | 85 274.00 | 216 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 397.00 | 222 201.00 | 93 195.00 | 315 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 750 344.00 | | 750 344.00 | 750 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 994.00 | | 1 010 994.00 | 1 010 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 391.00 | 222 201.00 | 1 104 189.00 | 1 326 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 120.00 | 296 009.00 | | 299 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 860.00 | 253 110.00 | | 384 860.00 |
DL TOTAL (I) | 716 981.00 | 582 120.00 | | 716 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 5 450.00 | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 7 550.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 905.00 | 95 477.00 | | 73 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 836.00 | 450 547.00 | | 264 836.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 776.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 208.00 | 561 801.00 | | 377 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 189.00 | 1 143 922.00 | | 1 104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 754.00 | | 46 826.00 | 359 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 184.00 | 315 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 312 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 854.00 | | 45 753.00 | 273 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 1 073.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 905.00 | 24 480.00 | 91 184.00 | 288 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 524.00 | 2 090.00 | 83 614.00 | 81 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | 22 390.00 | 7 570.00 | 207 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 227 240.00 | 227 240.00 | | 227 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 202.00 | 8 708.00 | 26 494.00 | 35 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 522.00 | 244 162.00 | 3 360.00 | 247 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 465.00 | 349 971.00 | 26 494.00 | 376 465.00 |