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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | 62 942.00 | 20 671.00 | 83 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 920.00 | 86 945.00 | 4 974.00 | 91 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 285.00 | 197 964.00 | 23 320.00 | 221 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 436.00 | 347 852.00 | 51 583.00 | 399 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 695 887.00 | | 695 887.00 | 695 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 934.00 | | 1 151 934.00 | 1 151 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 370.00 | 347 852.00 | 1 203 517.00 | 1 551 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 658.00 | 346 710.00 | | 144 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | 47 947.00 | | 62 068.00 |
DL TOTAL (I) | 239 727.00 | 427 658.00 | | 239 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 061.00 | 138 660.00 | | 268 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 839.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 566.00 | 92 134.00 | | 136 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 774.00 | 548 231.00 | | 553 774.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 1 816.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 790.00 | 781 683.00 | | 963 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 517.00 | 1 209 341.00 | | 1 203 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 341.00 | | | 391 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 175.00 | 29 678.00 | | 318 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 652.00 | 9 290.00 | | 53 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 523.00 | 20 387.00 | | 264 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 408 664.00 | | | 408 664.00 |
VP Divers | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 774.00 | 553 774.00 | | 553 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 587.00 | 431 970.00 | 2 616.00 | 434 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 206.00 | 962 206.00 | | 962 206.00 |