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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | 72 233.00 | 11 380.00 | 83 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 973.00 | 86 327.00 | 5 646.00 | 91 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 926.00 | 143 751.00 | 34 174.00 | 177 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 801.00 | 302 312.00 | 53 488.00 | 355 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 092.00 | | 583 092.00 | 583 092.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 693 179.00 | | 693 179.00 | 693 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 517.00 | | 1 411 517.00 | 1 411 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 318.00 | 302 312.00 | 1 465 005.00 | 1 767 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 727.00 | 144 658.00 | | 206 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 062.00 | 62 068.00 | | 417 062.00 |
DL TOTAL (I) | 656 789.00 | 239 727.00 | | 656 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 268 061.00 | | 19 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 1 583.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 328.00 | 136 566.00 | | 170 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 031.00 | 553 774.00 | | 616 031.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 3 804.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 215.00 | 963 790.00 | | 808 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 005.00 | 1 203 517.00 | | 1 465 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 436.00 | | | 399 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 206.00 | | | 313 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 853.00 | 26 275.00 | 71 815.00 | 347 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 943.00 | 9 290.00 | | 62 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 910.00 | 16 985.00 | 71 815.00 | 284 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 583 092.00 | | | 583 092.00 |
VP Divers | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 031.00 | 616 031.00 | | 616 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 483.00 | 699 196.00 | 2 287.00 | 701 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 472.00 | 807 472.00 | | 807 472.00 |